Overskudslikviditet

Aftaleindskud

Aftaleindskud benyttes typisk i de tilfælde, hvor virksomheden i en kortere periode har overskudslikviditet.

Ved placering på aftaleindskud opnår virksomheden typisk en høj, fast rente i en på forhånd aftalt bindingsperiode, normalt op til 12 måneder.

Rentesatsen fastsættes på bindingsdagen med udgangspunkt i såvel beløbsstørrelse som bindingsperiode - afstemt med aktuelle rentesatser i pengemarkedet.